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关于陆川县2017年财政预算调整方案的报告
发布时间:2017-12-15 (来源:陆川县财政局)

关于陆川县2017年财政预算调整

方案的报告

 

一、1-9月预算执行情况和全年情况预测

今年以来,面对严峻复杂的经济形势,我县严格按照中央、自治区、市、县委和县政府的决策部署,努力克服减收因素增多等不利因素影响,积极发挥财政职能作用,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,有力促进了经济社会持续健康发展,实现了财政平稳有序运行。

(一)预算执行情况。

1、1-9月,全县组织财政收入110038万元,比上年同期实绩增长(简称增长,下同)6.05%,完成预算的65.6%,其中:国税28253万元,增长84.0%,完成预算的72.25%;地税40204万元,下降15.24%,完成预算的62.04%;财政39144万元,增长1.05%,完成预算的91.03%。

2、1-9月,全县一般公共预算支出完成404295万元,同比增长18.24%,完成预算的82.1%。八项支出完成328956万元,同比增长15.18%。

此外,1-9月,政府性基金收入18771万元,增长61.67%,完成年度预算的27.13%;政府性基金支出33187万元,增长3.9%,完成年度预算的45.3%。

财政预算执行情况总体良好,并呈现以下主要特点:一是财政收入持续增长,增速有所回升。1—9月份,全县财政收入同比增长6.05%,增幅比去年同期(0.7%)回升5.35个百分点;但非税收入占公共预算收入的比例为47.49%,比去年同期提高0.24个百分点,收入质量有待提高。二是支出执行扎实有序,重点支出保障有力。根据年初预算安排,财政部门严格落实各项支出计划,较好地保障了经济社会发展的资金需求。1—9月份,八项支出32.9亿元,同比增长15.18%。

(二)全年情况预测。从收入方面看,收入总量和收入结构将发生较大变化。一方面市委市政府对我县年初收入目标进行调整;另一方面受国家宏观经济下行影响,实体经济税收增长不明显,收入结构与年初相比有较大变化。虽然财税部门想尽了各种办法,千方百计去组织税收入库,但是从目前的税源分析来看,预计年底完成公共财政预算收入目标仍有缺口。为保证预算收支的平衡,根据谨慎稳妥的原则,我们要对缺口资金相应安排专项支出。

从支出方面看,1—9月份,全县财政支出预算总体良好,但各项不可预见,特别是涉及民生稳定的增支较多,如加机关、事业单位退休人员一次性生活补助3000万元,增加机关、事业单位养老金并轨缺口资金1200万元,提高公检法等部门警衔补贴等政策性收支因素影响,预算收支发生了较大变化。同时,自治区转贷我县新增政府债券额度3.76亿元以及部分置换债券额度的债务收支未能纳入年初预算,为保持预算的适应性,保证预算的顺利执行和财政收支平衡,根据《预算法》第七章关于预算调整的规定,建议对2017年年初预算进行调整。

二、2017年财政预算的调整

今年预算调整草案,主要对公共财政预算和政府性基金预算作调整,社会保险基金预算暂不作调整。

(一)公共财政预算的调整

1、收入预算的调整

根据自治区和玉林市人民政府的工作部署,调增我县2017年财政收入计划2510万元(主要是增加了金融保险业增值税2510万元),全县财税三局收入预算由年初的149800万元调整为152310万元(其中:国税局年初计划42000万元,调增2510万元,调整后计划为44510万元;地税局年初计划64800万元和财政局年初计划43000万元不调整)。

(1)地方公共财政预算收入调整

增加的金融保险业增值税不影响地方一般公共预算收入,而国地税年初计划收入不变,故地方公共财政预算收入113798不调整。

(2)转移性收入调增71015万元。

①一般性转移支付收入调增30408万元,其中:调增我县2017年均衡性转移支付补助6129万元、县级财力保障机制奖补资金2926万元、成品油价格转移支付收入1075万元、结算补助收入5000万元、城乡居民医疗保险转移支付收入1631万元、农村综合改革转移支付收入140万元、革命老区转移支付收入221万元、贫困地区转移支付收入13286万元。

②政府债券收入39100万元,年初已编列1500万元,此次调增37600万元。

③根据自治区批复决算增加结余资金调增上年结余收入3007万元

调整后公共财政总收入安排504651万元,其中:一般公共预算收入113798万元,转移性收入390853万元。

2、支出预算调整

考虑到预算收入变化、政策性增支、支出结构变化的实际情况,拟对年初预算支出作出相关调整。将一些急封需安排而年初没有预算的项目列入了本预算调整(草案),重点保障人员经费、正常运转经费和政策性支出。按照先急后缓、确保重点和收支平衡的原则,将一些年初已有安排但可以缓办或在今年暂不需支出的项目作了调减。

一般公共预算支出由年初预算的430631万元调整为501646万元,调增71015万。

一般公共预算中主要的支出调整是:(1)新增政府一般债券安排项目支出增加37600万元,相应调减年初预算安排3798万元。新增债券37600万元安排的项目有:政务中心建设资金270万元,2015年易地扶贫搬迁分散安置项目957万元,公检法基础设施建设项目731万元,均衡化教育和高中教育建设项目6654万元,龙豪小学附属工程项目520万元,文体基础设施建设项目344万元,宣传文体中心项目建设资金2000万元,水利基础设施及人饮建设项目2118万元,大中型水库避险解困和基础设施项目1133万元,市政设施建设项目3503万元,基础建设及配套资金1841万元,农村综合改革项目配套资金1700万元,节能循环机工业污染治理资金27万元,桂东南起义陈列馆建设项目125万元,粪污处理建设项目84万元,温泉镇农村土地整治项目资金360万元,卫生系统业务用房及附属工程项目60万元,2016年马盘二级公路生态乡村风貌改造资金1876万元,马坡镇绿丰合作社橘红基地风貌改造工程(一期)300万元,九洲社区建设资金68万元,2017年危房改造补助资金1400万元,2015年公租房县级配套350万元,农村改厕改橱配套资金1149万元,南流江综合治理项目10000万元。(2)调增离退休人员生活补助3000万元。(3)调增国资收益安排的支出470万元。(4)调增义务教育均衡发展资金1100万元。(5)调增教育系统业务经费2600万元。(6)调增2012年和2015年第四批次被征地农民养老保障金2158万元。(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出缺口数1200万元。(8)调增缴纳行政事业单位2016年残保基金资金1156万元。(9)调减2016年绩效奖励和绩效工资1000万元。(10)调减企业养老保险收支缺口分担资金1119万元。

调整后财政总支出安排504651万元,其中:一般公共预算支出501646万元,转移性支出1505万元,债务还本支出1500万元。

调整后财政总收入和总支出各安排504651万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算的调整

全县政府性基金预算总收入调整由年初预算的95167万元调整为114171万元,调增19004万元。其中:(1)本年组织政府性基金预算收入调增185万元,主要是新型墙体材料专项基金收入调增185万元;(2)转移性收入调增18819万元。调增因素:(1)上年结余收入调增4032万元。(2)地方政府债券收入4808万元。相应政府性基金预算支出安排114171万元,比年初预算调增19004万元。

调整后财政基金总收入和总支出各安排114171万元,收支平衡。

(三)地方政府债券资金的使用情况

今年我县预算自治区转贷政府债券资金66010万元,其中:置换债券28410万元,新增政府债券37600万元。

1、新增债券安排使用情况

自治区转贷我县新增政府债券37600万元,全部为一般债券,其中安排脱贫攻坚项目1253万元,安排南流江治理项目10000万元,安排其他项目26347万元(主要用于教育、农村危房配套、村屯道路建设、村公共服务设施、农村人饮工程、陆川县马盘二级公路风貌改造、一事一议配套项目以及市政基础设施等民生项目建设)。

2、置换债券安排使用情况

自治区转贷我县置换债券28410万元,其中:置换一般债券1500万元,置换专项债券26910万元,全部用于置换政府存量债务本金。

   (四)清理财政存量资金情况

根据上级财政部门的工作要求,县财政局已完成我县地方财政存量资金的统计、上报、回收、重新安排等工作,主要情况如下:

全县清理出2014年及以前年度结转结余资金15324万元,其中:1、精准扶贫攻坚支出280万元;2、消化财政历年挂账支出15044万元。

 

2017年收支预算调整表.xls
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