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陆川县2016年财政决算(草案)的报告

2017-11-07 20:00     来源:陆川县财政局     作者:陆川县财政局
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陆川县2016年财政决算(草案)的报告

 

——2017年10月31日在陆川县十六届人大常委会第8次会议上

陆川县财政局局长 冯柏维

 

尊敬的主任、各位副主任、委员:

受县人民政府委托,我向人大常委会作陆川县2016年财政决算的报告,请予审议。

2016年,面对错综复杂的经济形势,在县委的正确领导下,全县各级各部门积极应对新常态下经济发展的新情况、新问题,努力克服经济下行的诸多困难,全面落实积极的财政政策,深挖财政增收潜力,狠抓预算执行管理,深化财税体制改革,切实加强财政监管,在促进经济平稳增长的同时,较好地完成了县十五届人大六次会议确定的各项预算任务,实现了“十三五”良好开局。

2016年,县实现财政收入144065万元(不包含基金收入),完成市下达计划142600万元的(指调整后预算数,下同)101.03%,增收10743万元,增长8.06%。

按职能部门分解:国税部门完成31357万元,完成市下达任务的85.91%,增收1657万元,增长5.58%;地税部门完成66538万元,完成市下达任务的100.06%,增收4922万元,增长7.99%;财政部门完成46170万元,完成市下达任务的116.59%,增收4164万元,增长9.91%。

按预算级次分解:公共财政预算收入112137万元,增收10873万元,增长10.74%;上划中央税收收入13463万元,减收1469万元,下降9.84%;上划中央所得税收入8854万元,减收275万元,下降3.01%;上划自治区“四税”收入9611万元,增收1614万元,增长20.18%。

按收入性质分解:税收收入96963万元,增收6588万元,增长7.29%;非税收入47102万元,增收4155万元,增长9.68%,占公共财政预算收入比例为42%,同比下降0.41个百分点。

2016年全县公共财政预算总收入502911万元,总支出484186万元,年终滚存结余18725万元,其中:上级追加专款结余18725万元(主要是教育2659万元、社会保障和就业2879万元,节能环保6980万元,农林水4491万元)。年终结余占当年财政公共支出的3.94%,控制在上级财政部门规定的10%范围内。

年终结转结余的原因:一是由于历史和客观原因,部分项目进度缓慢;二是部分专项资金由于上级下达较迟,导致该部分项目前期工作和工程进度未能在当年完成;三是有部分水利项目属跨年度项目。

此外,2016年全县基金预算总收入65279万元 (当年政府性基金预算收入38692万元,完成预算的59.13%,同比增收3817万元,增长11.31%。主要是受国家政策的影响,土地出让未能完成年初目标计划,导致土地出让金收入减少)。基金预算总支出61399万元,基金滚存结余3880万元。

一、公共财政预算收入情况

2016年公共财政预算总收入502911万元,其中:1、地方公共财政预算收入112137万元,完成预算103.06%,增长10.74%。2、税收返还收入8427万元,比上年减少145万元,下降1.69%。3、一般性转移支付补助收入175112万元, 比上年增加4651万元,增长2.73%。4、上级专项转移支付补助收入158317万元,比上年增加79497万元,增长100.86%。5、地方政府债券收入26300万元,比上年减少6200万元,下降19.08%。6、待偿债置换一般债券结余4500万,比上年净增加4500万元。7、上年结余收入15626万元。8、调入资金收入2492万元。

二、公共财政预算支出情况

2016年公共财政预算总支出484186万元,比上年增支77898万元,增长19.17%。其中:

㈠地方公共财政预算支出475571万元,完成年度预算(下同)97.1%,增支86940万元,增长22.37%。主要项目支出情况是:(1)一般公共服务支出44400万元,完成预算99.61%,减支2590万元,下降5.51%;(2)国防支出513万元,完成预算100%,增支220万元,增长75.09%;(3)公共安全支出18493万元,完成预算100%,增支4725万元,增长34.32%;(4)教育支出106896万元,完成预算97.57%,增支11930万元,增长12.56%;(5)科技支出4105万元,完成预算100%,增支31万元,增长0.76%;(6)文化体育与传媒支出3167万元,完成预算94.74%,增支152万元,增长5.04%;(7)社会保障和就业支出44593万元,完成预算93.94%,增支2679万元,增长6.39%;(8)医疗卫生支出62991万元,完成预算99.77%,增支5728万元,增长10.00%;(9)节能环保支出43097万元,完成预算86.06%,增支4849万元,增长12.68%;(10)城乡社区事务支出10670万元,完成预算100%,增支114万元,增长1.08%;(11)农林水事务支出85393万元,完成预算95.00%,增支38041万元,增长80.34%;(12)交通运输支出18518万元,完成预算98.69%,增支11970万元,增长182.8%;(13)资源勘探电力信息等事务支出1714万元,完成预算98.00%,减支1951万元,下降53.23%;(14)商业服务业等事务支出2241万元,完成预算79.58%,增支1083万元,增长93.52%;(15)金融监管等事务支出53万元,完成预算100%,减支2万元,下降3.64%;(16)国土资源气象等事务支出2991万元,完成预算96.48%,减支117万元,下降3.76%;(17)住房保障支出22177万元,完成预算99.02%,增支8968万元,增长67.89%;(18)粮油物资储备事务支出1401万元,完成预算97.43%,增支489万元,增长53.62%;(19)债务付息和发行费支出1506万元,完成预算100%,增支968万元,增长179.93%。(20)其他支出652万元,完成预算100%,减支347万元,下降34.73%。

在公共财政预算支出中,民生支出408240万元,占公共财政预算支出的85.84%,同比提高2.9个百分点。

㈡上解支出1415万元,完成预算100%,增支158万元,增长12.57%。

2016年全县财政增支的主要原因:一是受国家工资改革的影响,从2016年7月份起,我县行政事业单位增人增资(含警衔增资)、住房公积金等增支7243万元。二是加大对教育的投入力度,主要是加大对农村中小学薄弱校舍改造建设、新建小学和职业教育等支出增支8930万元。三是加大对社会救济、社会保障投入力度,增支5079万元,主要是城乡人员基础养老金增支2993万元,五保户、低保户等农村社会救济和社会福利支出增支1829万元。四是加大对医疗卫生领域的投入力度,增支5728万元。主要一是受国家卫生改革的影响,公立医院改革和基本公共卫生增支1779万元,二是加大基层医疗卫生机构投入力度增支3770万元。五是加大我县扶贫投入力度,确保我县2016年脱贫摘帽,农林水支出增支38041万元,其中:扶贫增支25406万元、农村综合改革增支2695万元、普惠农村金融增支2078万元、农村水利设施建设增支8265万元。六是加大对我县生态乡村建设、九洲江流域的整治和风貌改造力度,节能环保增支4849万元。七是通过整合扶贫资金,加大我县农村公路建设力度增支11970万元。八是加大我县农村危房改造和维修投入力度,保障性住房支出增支8335万元。

2016年全县财政减支的主要原因:一是受国家政策的影响,企业扶持资金支出减支1951万元;二是城乡社区公共设施建设和管理支出减支1032万元。三是大力压缩“三公”经费,减支325万元,下降12.8%。

根据《广西壮族自治区预算监督条例》的规定,现将2016年总预备费的预算执行情况说明如下:

2016年年初预算安排总预备费1300万元,预备费的主要动支情况是:一般公共服务267万元,国防支出21万元,公共安全395万元,教育28万元,文化体育和传媒支出39万元,社会保障和就业146万元,医疗卫生与计划生育支出26万元,节能环保100万元,农林水事务15万元,安全生产监督72万元,商业服务业事务105万元,粮油物资储备86万元。

㈢地方政府债券还本支出7200万元,减支9200万元,下降56.1%。

三、全县政府性基金收支决算情况

2016年全县政府性基金预算总收入65279万元,其中:1、2016年政府性基金预算收入38692万元,完成预算的59.13%,同比增收3817万元,增长11.31%。2、上级补助收入6328万元,同比减少1907万元,下降23.16%。3、上年结余收入6504万元,同比增加1618万元,增长33.12%。4、专项政府债券转贷收入13755万元,同比净增13755万元。

2016年全县政府性基金总支出61399万元,同比增支21041万元,增长50.14%。其中:1、全县政府性基金支出47584万元,完成年度预算92.46%,同比增支8108万元,增长20.67%。2、债务还本支出13755万元。3、调出基金60万元,同比减少1071万元,下降94.69%。

四、全县社会保险基金预算收支决算情况

2016年全县社会保险基金预算收入合计60854万元,完成预算的90.67%(剔除机关事业单位保险基金收入预算,下同),增长4.84%。其中:城乡居民社会养老保险基金收入13976万元,下降2.46%;新型农村合作医疗基金收入46878万元,增长7.23%

2016年全县社会保险基金支出合计52115万元,完成预算的86.25%,增长2.26%。其中:城乡居民社会养老保险基金支出11422万元,增长2.13%;新型农村合作医疗基金支出40693万元,增长2.30%

收支相抵,2016年全县社会保险基金预算收支结余8739万元,年终滚存结余34407万元。

五、全县政府性债务情况

2016年,自治区共转贷我县政府债券资金40055万元,其中:新增债券23600万元,主要用于教育项目、农村危房配套项目、村屯道路建设项目、村公共服务设施项目、农村人饮工程项目、陆川县马盘二级公路风貌改造项目、一事一议配套项目、政务中心建设以及市政基础设施等民生项目建设;置换债券15255万元,根据上级财政部门有关文件精神,置换债券全部用于置换政府存量债务本金;在建工程后续融资额度1200万元全部安排陆川县九洲江县城区段一江两岸危旧房改造项目。

     自治区核定我县2016年政府债务限额为159900万元,其中:一般债务限额110600万元,专项债务限额49300万元。截止2016年底,陆川县政府债务余额为151961万元,其中:一般债务余额107835万元,专项债务余额44126万元。全县政府债务余额均控制在自治区核定的债务限额内。

六、2016年预算执行主要特点

㈠落实政策稳增长。一是围绕 “一城一地一支点”战略目标,研究制定财政扶持政策,加快构建普惠性创新支持政策体系,促进小微企业加快发展。二是围绕“三去一降一补”,推进供给侧结构性改革。全面推开“营改增”改革,贯彻落实国家、自治区减免一批涉企行政事业性收费,停免征部分政府性基金政策,直接减免企业税费负担;出资设立中小企业融资性担保有限公司,缓解中小企业融资难问题。三是围绕九洲江环境保护综合治理,积极争取上级债券、专项转移支付补助资金,推动我县环保、交通、城建、水利、保障性住房等重点领域基础设施建设。2016年争取到政府债券40055万元。

㈡强化征管促增收。一是围绕全年财政收入预期增长目标,制定收入目标倒逼工作计划,将预期目标分解到月,责任落实到镇和执收单位。二是继续推进社会综合治税,财税部门通力合作,执收执罚部门密切配合,依法加强税收收入征管,进一步提高财政收入质量。三是加强对重点行业、税种和项目稽查力度,加大欠税清理,堵塞征管漏洞,防止税源流失。四是加快盘活处置闲置的国有资产,通过对行政事业单位资产清查、非税收入稽查等方式加强非税收入征管,确保全年财政收入目标的实现。

㈢优化支出惠民生。牢牢守住民生底线,进一步增强民生保障的公平性和可持续性。一是加大投入助推脱贫攻坚。紧扣6.2万贫困人口脱贫、32个贫困村出列、县脱贫摘帽这个目标,坚持把资金向精准脱贫聚拢,积极作为、主动服务精准脱贫。2016年统筹整合涉农资金累计投入扶贫5.8238亿元,全力支持打赢脱贫摘帽攻坚战。二是支持优先发展教育事业。深入实施教育振兴行动计划,支持农村中小学校舍项目建设,推进义务教育均衡发展,2016年,全县中小学校舍建设工程共投入25679万元。加大学前教育投入力度,逐步落实学前教育三年行动计划;支持示范性高中建设,促进普通高中教育发展;继续完善扶困助学机制,2016年累计资助金额为3749.5万元。三是支持医疗卫生事业发展,健全新农合基本医疗保障制度,积极稳妥推进城乡居民大病保险实现全覆盖。2016年新农合人均政府补助标准由2015年的380元提高到2016年的420元。四是完善社会医疗保障制度体系,落实城乡居民基本养老保险政策,加大城乡低保资金统筹使用力度;做好弱势群体保障工作,完善社会救助体系;加强对财政社保资金的监管,确保资金规范管理、专款专用。五是支持科技文化事业发展。进一步加强对科研经费的管理,建立科技三项经费绩效考评机制;加快构建公共文化体育服务体系。六是支持农业发展、农村稳定。落实农资综合补贴政策,重新核定农业综合补贴水田面积,2016年核拨农资综合补贴专项资金4191万元,全县按每亩142元的标准发放到农户。切实做好危改补贴核拨工作。2016年累计发放农村危房改造补助资金10700万元。

㈣深化改革促发展。一是进一步完善政府预算体系,加大一般公共预算与政府性基金、国有资本经营预算的统筹力度,全面推进预算绩效管理。二是积极推进财政预决算公开和“三公”经费公开,县直77个部门已按预算法规定完成部门预算和“三公”经费公开。三是启动中期财政规划编制工作,将2017--2019年中期财政规划与2017年部门预算同步编制。四是继续深化国库管理改革、政府采购监督管理改革、非税收入征管改革、公务用车制度改革,推进机关事业单位工资和津补贴制度改革。五是主动做好各项税制改革推进工作,全面推开“营改增”改革,完成资源税的调研。六是继续深化农村公益事业“一事一议”财政奖补制度改革,支持完善农村基础设施。2016年共批复“一事一议”财政奖补资金项目 534 个,落实奖补资金 4838万元

㈤加强监管提绩效。一是建立健全内部控制制度。成立财政内部控制机构,进一步明确内控机构职责,着力提高财政工作效率和服务质量,避免财政政策制订和资金分配过程中的业务风险与廉政风险。二是积极开展专项资金检查。根据中央、自治区和玉林市相关要求,牵头组织开展全县扶贫和涉农资金开展专项检查工作,切实加强对扶贫、农村危房改造、棚户区改造等重点民生资金的监督检查。三是继续加大财政投资评审力度,规范政府投资项目管理。2016年共评审完结项目 936个,累计送审金额18.89亿元,审定金额 17.16亿元,审减金额1.73亿元,审减率7.41%。

总体来看,2016年,全县各项财政工作完成较好。这是县委统揽全局、正确领导和县人大、县政协监督支持的结果,是各级各部门密切配合、扎实工作的结果,是全县人民团结奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到,财政运行和管理中还存在一些困难和问题,主要体现在:一是财政收支矛盾异常突出,财源税源基础薄弱,非税收入占比偏高,可用财力增长有限;同时,落实收入分配制度改革以及改善民生等刚性支出增长较快,预算平衡难度加大。二是财政投资项目管理有待进一步加强。由于项目储备不足,前期工作不够到位,导致支出进度不够均衡,项目绩效有待提高。三是财政监管力度还有待加强,部分单位“重分配、轻管理”的观念仍然存在,资金管理不够规范和监督检查不够到位的现象仍时有发生。我们将高度重视这些问题,在今后工作中积极落实有效措施,努力加以解决。

 陆川县2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls     2016年财政支出决算批复表.xls  
2016年三公经费决算公开情况及说明.xls
 

 

 

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