当前位置:首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 陆川县本级预决算公开平台 > 政府预算

关于陆川县2018年财政预算调整的报告

2018-12-17 09:38     来源:陆川县财政局     作者:黎泉
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

关于陆川县2018年财政预算调整

方案的报告  

 

一、1-9月预算执行情况和全年情况预测

今年以来,面对严峻复杂的经济形势,我县严格按照中央、自治区、市、县委和县政府的决策部署,努力克服减收因素增多等不利因素影响,积极发挥财政职能作用,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,有力促进了经济社会持续健康发展,实现了财政平稳有序运行。

(一)预算执行情况。

1、1-9月,全县组织财政收入124776.18万元,比上年同期实绩增长(简称增长,下同)13.39%,完成预算的77.24%,其中:原国税28253万元,增长84.0%,完成预算的72.25%;地税40204万元,下降15.24%,完成预算的62.04%;财政39144万元,增长1.05%,完成预算的91.03%。

2、1-9月,全县一般公共预算支出完成441290万元,同比增长9.15%,完成预算的88%。八项支出完成361860万元,同比增长10%。

此外,1-9月,政府性基金收入19771万元,增长5.33%,完成年度预算的31.12%;政府性基金支出37658万元,同比下降2.47%,完成年度预算的48.61%。

(二)县预备费动用情况。

2018年全县预备费预算安排1300万元,1-9月已动用867万元,结余433万元。

今年我县财政预算执行情况总体良好,并呈现以下主要特点:一是财政收入持续增长,增速有所回升。1—9月份,全县财政收入同比增长13.39%,增幅比去年同期(6.05%)回升7.34个百分点;但非税收入占公共预算收入的比例为47.89%,比去年同期提高0.4个百分点,收入质量有待提高。二是支出执行扎实有序,重点支出保障有力。根据年初预算安排,财政部门严格落实各项支出计划,较好地保障了经济社会发展的资金需求。1—9月份,八项支出36.2亿元,同比增长10%。

(三)全年情况预测。

从收入方面看,受国家宏观经济下行及减税政策影响,实体经济税收增长不明显,收入结构与年初相比有较大变化。虽然财税部门想尽了各种办法,千方百计去组织税收入库,但是从目前的税源分析来看,预计年底完成一般公共预算收入目标仍有缺口。为保证预算收支的平衡,根据谨慎稳妥的原则,我们要对缺口资金相应安排专项支出。

从支出方面看,1—9月份,全县财政支出预算总体良好,但各项不可预见,特别是涉及民生稳定的增支较多,如加南流江治理项目资金5050万元,增加企业养老保险收支缺口资金2463万元、2014年10月至2017年12月机关事业单位人员部分职业年金1014万等。这些都需要从上级补助增加的财力中,统筹平衡,予以合理保障。

综上所述,今年我县的收支结构已发生了变化。因此,根据《新预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,建议对年初预算进行调整。

二、2018年财政预算调整

今年预算调整草案,主要对公共财政预算和政府性基金预算作调整,社会保险基金预算暂不作调整。

(一)公共财政预算的调整

1、收入预算的调整

根据自治区和玉林市人民政府的工作部署,我县2018年财政收入计划160600万元不变,但根据实际收入情况确定,调增税务局940万元,由年初计划115900万元调整为116840万元;相应调减财政局940万元,由年初计划44700万元调整为43760万元。

按分税制财政管理体制的口径计算,全县财政总收入由年初预算501496万元调整为514546万元,增加13050万元,其中:

(1)一般公共预算收入从年初预算117638万元调整为116420万元,减少1218万元。其中:

税收收入从年初预算71738万元调整为71260万元,减少478万元。其中:国内增值税增加320万元,营业税增加256万元,城市维护建设税增加700万元,房产税减少574万元,印花税增加220万元,城镇土地使用税减少1600万元,环境保护税增加200万元,其余不变。

非税收入从年初预算45900万元调整为45160万元,减少740万元。其中:行政性收费收入调增3711万元,主要是人防办防空地下室易地建设费收入增加而调增;罚没收入调增1929万元,主要加大执罚力度而增收;国有资本经营收入调减7785万元,主要是预期收入减少而减收;专项收入调增524万元;国有资源(资产)有偿使用收入调增600万元;捐赠收入调增161万元;其他收入调增120万元

(2)转移性收入从年初预算383858万元调整为398126万元,增加14268万元,其中:

①一般性转移支付收入调增6212万元,其中:均衡性转移支付收入2262万元、县级财力保障机制奖补资金2098万元、成品油价格转移支付收入2272万元、基层公检法司转移支付收入360万元、基本养老金转移支付收入3922万元、城乡居民医疗保险转移支付收入3550万元、革命老区转移支付收入267万元、民族地区转移支付收入2万元、其他财力性转移支付补助6366万元,调减结算补助收入9887万元、贫困地区转移支付收入5000万元。

专项转移支付收入调增12223万元,主要是根据自治区和玉林市下达我县2018年专项转移支付而调增。

府债券收入调增11568万元,根据自治区核准我县2018年地方政府债券数额调整。

④上年结余收入调减15735万元,主要是根据桂财预【2018】138号文批复2017年结算调减。

调整后公共财政总收入安排514546万元,其中:一般公共预算收入116420万元,转移性收入398126万元。

2、支出预算调整

考虑到预算收入变化、政策性增支、支出结构变化的实际情况,拟对年初预算支出作出相关调整。将一些急封需安排而年初没有预算的项目列入了本预算调整(草案),重点保障人员经费、正常运转经费和政策性支出。按照先急后缓、确保重点和收支平衡的原则,将一些年初已有安排但可以缓办或在今年暂不需支出的项目作了调减。

一般公共预算支出由年初预算的453737万元调整为466759万元,调增13022万元。一般公共预算中主要的支出调整是:(1)新增政府一般债券安排项目支出增加11568万元,安排的项目有:陆川县农村义务教育学校基础设施建设项目287万元,陆川县农村义务教育学校改造项目2161万元,陆川县档案馆业务用房二期工程项目400万元,陆川县消防大队营区建设项目195万元,陆川县异地扶贫搬迁项目2756万元,陆川县七个村乡土特色建设示范项目932万元,陆川县城区给水系统改建工程项目446万元,陆川县妇幼院业务综合楼建设项目300万元,陆川县马坡粮食储备库建设项目300万元,陆川县文苑南路(二小温泉校区至温汤东路)建设项目190万元,市政设施建设项目201万元,陆川县南流江流域镇级污水厂纳污管网延伸工程一期1200万元,陆川县南流江流域米场镇污水厂提标改造项目500万元,陆川县南流江流域4个食品站污水处理设施升级改造工程项目250万元,各镇基础设施建设项目(米场镇和温泉镇)600万元,强制隔离戒毒所(扩建)附属工程三期项目300万元,陆川县人民法院审判法庭建设项目100万元,陆川县检察院青少年法治教育基础建设项目200万元。(2)调增南流江治理项目资金5050万元。(3)调增企业养老保险收支缺口资金1198万元。(4)调增脱贫攻坚专项资金600万元。(5)调增人民警察加班补贴500万元。(6)调增抚恤金丧葬费500万元。(7)调减项目前期经费1000万元。(8)调减扶持村集体经济发展项目配套资金677万元。(9)调减农村五保户生活补助449万元。(10)调减义务兵优待金300万元。(11)调减2017年政策性农业保险费县配套资金360万元。

转移性支出由年初预算的1521万元调整为1549万元,主要是集中城建税上解调增28万元。

调整后财政总支出安排514546万元,其中:一般公共预算支出466759万元,转移性支出1549万元,债务还本支出46238万元。

调整后财政总收入和总支出各安排514546万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算的调整

全县政府性基金预算总收入调整由年初预算的78676万元调整为90248万元,调增11572万元,全部为转移性收入调增11572万元。调增因素:(1)上年结余收入调增3572万元。(2)地方政府债券收入8000万元。相应政府性基金预算支出安排90248万元,比年初预算调增11572万元。

调整后财政基金总收入和总支出各安排90248万元,收支平衡。

(三)地方政府债券资金的使用情况

今年我县预算自治区转贷政府债券资金67019万元,其中:置换债券47451万元,新增政府债券19568万元。

1、新增债券安排使用情况

自治区转贷我县新增政府债券19568万元,其中:一般债券11568万元,安排脱贫攻坚项目2756万元(全部用于异地扶贫搬迁项目),安排南流江治理项目1950万元,安排其他项目6862万元(主要用于教育、农村人居环境、马坡粮食储备、档案馆二期工程项目以及市政基础设施等民生项目建设);专项债券8000万元,安排用于陆川县北部工业园区交通物流园项目5000万元和陆川县棚户区改造项目3000万元。

2、置换债券安排使用情况

自治区转贷我县置换债券47451万元,其中:置换一般债券46238万元,用于置换政府存量债务本金42285万元,再融资债券3953万元;置换专项债券1213万元,全部用于置换政府存量债务本金。

    (四)清理财政存量资金情况

根据上级财政部门的工作要求,县财政局已完成我县地方财政存量资金的统计、上报、回收、重新安排等工作,主要情况如下:

全县清理出2015年及以前年度结转结余资金11851万元,其中:1、精准扶贫攻坚支出165万元;2、消化财政历年挂账和继续安排使用项目支出11686万元。

 

 

       2018年收支预算调整表.xls

 

文件下载:

关联文件: