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陆川县2020年1-9月预算执行情况和 2020年财政预算调整方案(草案)的报告

2020-12-28 17:00     来源:陆川县财政局
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陆川县2020年1-9月预算执行情况和

2020年财政预算调整方案(草案)的报告

-2020年12月21日在陆川县第十六届人大常委会三十八次会议上

陆川县财政局

县人大常委会

受县人民政府委托,现将2020年1—9月预算执行情况及2020年财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、2020年1-9月预算执行情况

今年以来,面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外严峻形势,经济下行压力陡升,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督下,财政部门紧紧围绕全县重大部署,全力实施更加积极有为的财政政策,统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全县财政运行呈现总体平稳、稳中有进的良好态势,为全县经济社会持续健康发展提供坚实保障。

(一)1-9月预算执行情况

1.组织财政收入完成情况

全县组织财政收入117977万元,同比下降0.61%,完成预算的69.64%,按部门分解,税务部门完成66235万元,同比下降14.31%,完成预算的56.27%;财政部门完成51742万元,同比增长24.94%,完成预算的100.08%。

2.一般公共预算收支执行情况

全县一般公共预算收入87286万元,同比减收621万元,下降0.71%,按收入性质分:税收收入34643万元,同比减收10882万元,下降23.9%,主要是受今年新冠肺炎疫情、减税降费翘尾及一次性税源等因素影响,主要减收项目一是改征增值税完成3498万元,同比下降33.69%;二是受疫情冲击,土地与房地产行业成交量下滑,相关一次性税收(房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、土地增值税和契税)完成14653万元,同比下降48.6%。非税收入52643万元,同比增收10261万元,增长24.21%,主要原因一是根据2019年审计报告从去年土地出让金中补提教育资金收入8068万元,二是加大非税执收力度,行政事业性收费和罚没收入较上年增长2011万元。

全县一般公共预算支出完成439638万元,同比下降7.31%,完成预算的85.59%。

3.政府性基金收支执行情况

政府性基金收入64619万元,同比下降13.15%,完成年度预算的48.58%,主要是土地出让金收入同期下降较大,降幅达15.78%;政府性基金支出72928万元,同比增长20.63%,完成年度预算的63.66%,主要是增加债券支出。

(二)县预备费动用情况

2020年全县预备费预算安排5200万元,1-9月已动用550.36万元,结余4649.64万元,主要用于新冠肺炎疫情防控、突发“肺结核病”应急处置、抗旱等应急支出。

(三)主要工作开展情况

1.全力以赴抓收入。一是密切关注新冠疫情及国家税收政策的变化,认真分析影响我县收入的各种不利因素,充分发挥财政杠杆作用,及时采取应对措施,力保财政收入平稳增长。二是抓好非税收入,增加可用财力。加快推动全县行政事业单位闲置资产处置。三是加快土地出让金收入力度,争取更多可用财力。四是积极争取上级各项资金,弥补本级财力缺口和我县短板项目资金需求。1-9月我县获得自治区转贷新增债券资金48000万元,较上年增长28.4%,有力促进我县投资稳定增长。

2.不断优化支出结构。一是继续树立“过紧日子”的思想,坚决压缩一般性支出,从严控制“三公经费”。根据《陆川县人民政府办公室关于努力开源节流优化支出结构支持打赢新冠肺炎疫情阻击战促进经济社会平稳运行的通知》(陆政办电2020﹞8号)文件,全县压减一般性支出1015万元,全部统筹安排用于急需的刚性支出。二是优化财政支出结构,紧扣全县中心工作,围绕中央“六稳”“六保”的决策,确保全县干部职工工资按时足额发放,对疫情防控、脱贫攻坚和基本民生支出优先保障资金。

3.落实民生兜底责任。加强社保等民生资金支出保障,全力保障全县城乡低保对象、城乡特困人员基本生活及医疗等待遇落实。1-9月共筹措困难群众救助补助资金24380.09万元,用于兜牢民生底线。提高城乡居民最低生活保障标准和城乡低收入家庭收入标准:农村居民最低生活保障标准由原家庭年人均纯收入4550元调整为5400元,农村低收入家庭收入标准由原来的6743元/年/人调整为7650元/年人。从2020年3月至2020年6月为低保、特困等困难群众发放双倍临时价格补贴,保障困难群众基本生活需求。

4.支持打好精准脱贫攻坚战。打赢脱贫攻坚战,继续建立健全财政投入保障机制,完善政策扶持措施,改善农业农村基础设施条件、加快发展现代农业、深化农村综合改革、全力支持脱贫攻坚。1-9月财政扶贫资金总投入27913.54万元。总支出26930万元,支出进度96.48%。

5.支持打好污染防治攻坚战。继续扎实推进九洲江、南流江流域污染整治,加大污染治理投入力度。1-9月安排“两江”治理资金32260万元,支出25054.06万元。此外,认真落实支持节能减排、循环经济、生态保护资金,积极培养绿色新兴产业。支出发展生态经济,推广循环经济模式,推动农业绿色转型,加快发展生态服务业。

6.做好中央直达资金管理支出。今年,为应对疫情影响,支持地方政府运转和市场主体发展,中央新增财政赤字和发行抗疫特别国债共2万亿元,建立了特殊转移支付机制,保障基层重点需要,支持做好“六稳六保”工作,推动新增财政资金直达基层,直接惠企利民。至9月30日,我县共收到中央直达资金60901.01万元,其中:特殊转移支付11493.68万元,正常转移支付23477.23万元,抗疫特别国债15930.10万元,一般债券10000万元;参照直达资金61215.5万元。9月30日,我县直达资金支出进度60%,参照直达资金进出进度91.2%。

7.积极化解政府债务。研究防范化解政府债务风险,牢守风险底线,2020年应化解风险债务30906.53万元,1-9月已化解债务31434.45万元,债务化解率101.71%。

(四)存在问题和下一步措施

1.财政收入压力较大。受疫情及减税降费政策影响,1-9月,我县财政收入仍是负增长,全口径税收收入降幅仍然超过两位数。由于我县支柱性财源较少,税收增长后劲不足,新发展的企业尚未形成较大的税收,财政收入很大一部分依赖于一次性税收,财政收入容易出现波动。虽然财税部门千方百计挖掘税源组织税收入库,但从目前的税源分析来看,预计年底完成财政收入目标缺口较大。

2.财政支出压力大幅增加。在保障“三保”支出的基础上,支持疫情防控、社保资金兜底、落实“六稳”“六保”等刚性需求大幅加,我县自给率较低,增加的刚性支出需要依赖于上级转移支付资金统筹平衡,支与减收的矛盾尖锐,完成全年预算任务压力较大。

3.下一步措施

一是加强财政收入征管。进一步强化执收部门之间协调联动,精准分析税收收入潜力,加强支柱产业、关键企业重点税源监控,依法应收尽收。强化非税收入征收管理,加快盘活处置低效闲置国有资产,多渠道挖潜增收,努力提高财政保障能力。二是加强土地出让管理。积极推进重大招商引资项目落地与土地收储出让的有效对接,进一步做好土地收储、开发、出让及收支管理工作。三是不断优化营商投资环境,加大招商引资力度,强化招引项目财税贡献“事前”评估和“事中”监控,“招大引强”培植税源。全面实施预算绩效管理,坚决调整和削减低效无效支出,构建“花钱必问效、无效必问责”的预算管理机制,切实提高财政资金使用效益。五是不断创新财政支持方式。综合发挥财政资金对社会资金的引导、扶持、激励和撬动的杠杆作用,大力推广使用政府投资引导基金、PPP、政策性融资、政府购买服务等模式引导撬动社会资本加大对实体经济投入,缓解财政压力六是集中财力保障基本民生和重点领域支出。切实兜牢“三保”主体责任,合理安排库款调拨,大力支持基础设施领域补短板、实施乡村振兴战略等重点领域,推动经济高质量发展。

二、2020年预算调整方案

今年我县的收支结构已发生了变化。因此,根据《新预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,建议对年初预算进行调整。

今年预算调整草案,主要对公共财政预算和政府性基金预算作调整,社会保险基金预算暂不作调整。

(一)公共财政预算调整

根据我县财政收入变化情况,经测算,我县2020年财政收入计划由年初169380万元,同比增长5%,调整为161300万元,调整后的收入计划同比基本持平。

1.收入预算调整

按分税制财政管理体制的口径计算,全县财政总收入由年初预算522961万元调整为641211万元,增加118250万元,其中:

(1)地方一般公共预算收入从年初预算112657万元调整为114979万元,增加2322万元。其中:税收收入从年初预算59492万元调整为55403万元,减少4089万元,主要是增值税、房产税、土地增值税减少;非税收入从年初预算53165万元调整为59576万元,增加6411万元,主要是计提教育资金收入增加。

(2)转移性收入从年初预算410304万元调整为526232万元,增加115928万元,其中:

①一般性转移支付收入从年初预算239808万元调整为316115万元,调增76307万元,主要是调增均衡性转移支付收入8491万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入16791万元、结算补助收入18772万元、产粮(油)大县奖励资金收入265万元、革命老区转移支付收入266万元、贫困地区转移支付收入4706万元、公共安全共同财政事权转移支付收入984万元、教育共同财政事权转移支付收入5439万元、社会保障和就业共同财权事权转移支付收入9620万元、医疗卫生共同财权事权转移支付收入2600万元、农林水共同财权事权转移支付收入1187万元、住房保障共同财权事权转移支付收入512万元、其他一般性转移支付收入6599万元。

专项转移支付收入从年初预算65019万元调整为89147万元,调增24128万元,主要是增加九洲江综合治理专项资金11500万元,扶贫、水利等农林水专项资金12335万元等。

府债券收入从年初预算6300万元调整为16400万元,调增10100万元,主要是根据自治区核准我县2020年地方政府债券数额调整。

④上年结余收入从年初预算28939万元调整为28363万元,调减576万元,主要是根据桂财预2020118号批复2019年结算调减。

⑤调入资金从年初预算61400万元调整为65400万元,增加4000万元,主要是从政府性基金调入一般公共预算。

⑥动用预算稳定调节基金1969万元。

调整后公共预算财政总收入安排641211万元,其中:一般公共预算收入114979万元,转移性收入526232万元。

2.支出预算调整

考虑到预算收入变化、支出结构变化的实际情况,拟对年初预算支出作出相关调整。将一些急需安排而年初没有预算的项目列入了本预算调整(草案),重点保障人员经费、正常运转经费、基本民生支出和重要领域。按照先急后缓、确保重点和收支平衡的原则,将一些年初已有安排但可以缓办或在今年暂不需支出的项目作了调减。

一般公共预算支出由年初预算的513646万元调整为631402万元,调增116515万元。主要调整项目

(1)环保支出调增11860万元,主要增加:九洲江流域水环境综合整治资金11500万元,生态环境防治专项资金360万元;

2)社会保障和就业支出调增17887万元,主要增加:机关事业单位基本养老保险支出缺口资金15462万元,退休村干部提标补助1014万元,困难群众救助1300万元以及人社局招聘农村义务教育教师、特岗教师、事业单位人员面试工作经费111万元等;

3)新增一般债券项目安排支出10000万元(中央直达资金),主要是南流江治理项目;

4)教育支出调增7214万元,主要增加:义务教育公用经费县级配套资金609万元,农村义务教育校舍维修改造和薄弱学校改造项目工程县级配套资金2602万元,落实义务教育教师班主任津贴和岗位考核津贴3603万元,新建县城区学校设备设施建设资金400万元等;

5)国资收益处置安排支出增加7251万元,主要是增加县市场服务中心处置九洲市场费用4618万元,机关事务管理局人民政府招待所改制安置费2633万元;

6)支持地方国有企业发展调增注册资本金4300万元;

7)绩效奖励资金调增3108万元,主要是为保障义务教育教师总体平均收入水平不低于公务员总体平均收入水平,提高事业单位绩效工资总量增量标准;

8)保障性安居工程支出调增2350万元,主要用于危房改造县级配套资金;

9)文化旅游体育与传媒支出调增1749万元,主要是为贯彻落实建成小康社会有关人均公共文化财政支出180元考核指标要求增加旅游文化设施建设

10)农林水支出调增1116万元,主要调增现代农业核心示范区建设资金160万元,野生动物处置补偿698万元、各项专项经费198万元和脱贫攻坚资金60万元等;

11)国防支出调增677万元,主要是增加武装部新营院配套设施建设资金;

12)公安支出调增669万元,主要是增加平乐派出所建设经费565万元以及禁毒、扫黑除恶、第七次人口普查户口整顿等专项经费104万元等;

13)统计信息事务调增383万元,主要是增加统计局第七次人口普查专项经费;

14)档案事务调增387万元,主要是增加档案馆档案设施设备购置经费;

15)党委办公厅(室)及相关机构事务调增363万元,主要是增加政法委群众安全感、满意度经费265万元和5A幸福村示范点创建经费95万元;

16)组织事务调增388万元,主要是调增2020年玉林市村级集体经济“燎原工程”项目县级配套资金360万元,村委会主任“一肩挑”工作经费70万元,落实我县建国初期参加革命工作退休干部待遇经费42万元,各项专项经费102万元,党建工作经费160万元,同时调减人才专项经费120万元,农村党员党支部组织生活经费50万元和基层组织信息网络经费85万元等;

17)年初已有安排但可以缓办或在今年暂不需支出的项目相应调减7123万元,主要是项目前期经费、伙食补助、预留政策性增人增资和财政征管经费等;

18)压减一般性支出相应调减1015万元。

转移性支出由年初预算的2427万元调整为3073万元,调增646万元,主要是财政事权和支出责任划分改革涉及自治区与市县支出基数划转上解调增297万元,“壮美广西·三月三暖心生活节”政府补贴资金实施专项捐款结算上解328万元。

调整后公共预算财政总支出安排641211万元,其中:一般公共预算支出631402万元,转移性支出3073万元,债务还本支出6736万元。

调整后公共预算财政总收入和总支出各安排641211万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算调整

全县政府性基金预算总收入由年初预算的176062万元调整为214169万元,调增38107万元。主要调增因素:(1)城市基础设施配套费收入调增1964万元;(2)专项债券对应项目专项收入地方政府债券收入1824万元;(3)抗疫特别国债转移收入16445万元;(4)地方政府专项债券转贷收入17000万元。

政府性基金预算总支出由年初预算的176062万元调整为214169万元,调增38107万元。主要调整项目:

(1)新增政府债券专项债券项目增加17000万元,其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12000万元,棚户区改造专项债券收入安排的支出5000万元;

(2)征地办征地拆迁支出调增7700万元,主要是增加广西先进装备制作城项目征地拆迁补偿费及工作经费;

(3)自然资源局增加经费6185万元,主要是增加收回原武装部旧营房经费1697万元和收回已出让土地补偿款4488万元;

4)城市基础设施配套费安排的支出相应增加1964万元;

5)抗疫特别国债安排的支出增加16445万元,其中:医疗系统基础设施建设7153万元,复工复产、复工贷款财政贴息、困难群众救助、野生动物处置补偿等抗疫相关支出9292万元;

(6)调出资金增加4000万元用于调入一般公共预算;

(7)债务付息及发行费用调增555万元;

(8)调减年初已安排暂不需支出或已另外安排的项目资金17930万元,主要是政府债务风险化解资金17000万元(已完成化解任务),园区建设资金500万元和市政项目建设费430万元。

调整后财政基金总收入和总支出各安排214169万元,收支平衡。

(三)地方政府债券资金的使用情况

今年我县预算自治区转贷政府债券资金54400万元,其中:新增政府债券48000万元,再融资债券6400万元。

1.新增债券安排使用情况

自治区转贷我县新增政府债券48000万元,其中:

(1)一般债券10000万元,全部为南流江综合治理项目,具体安排用于:

①陆川县珊罗镇竹园屯农村环境综合治理项目98万元;

②陆川县珊罗镇竹园屯农村环境综合治理项目1900万元;

③陆川县珊罗、平乐、沙湖污水厂提标改造项目700万元;

④陆川县南流江流域医疗废水处理项目150万元;

⑤陆川县生活垃圾填埋场提升工程项目4652万元;

⑥陆川县马坡镇良厚村塑料企业园区基础设施、污水、大气处理设施建项目(一期)2500万元。

(2)专项债券38000万元,主要安排用于:

①陆川县2018-2020年棚户区改造项目5000万元

②陆川县人民医院分院项目3000万元

③陆川县脱贫乡村振兴建设项目(一期)8000万元;

④陆川县城南供水净水厂工程1000万元;

⑤陆川秦镜水库工程15000万元;

陆川县中医院门诊医技楼及地下室人防工程项目6000万元。

2.再融资债券安排使用情况

自治区转贷我县再融资债券6400万元,主要偿还2017年广西壮族自治区政府一般债券(五期)本金1200万元和偿还2015年广西壮族自治区政府一般债券(十期)本金5200万元。

(四)本级抗疫特别国债资金安排使用情况

2020年我县本级共收到抗疫特别国债资金17284万元,主要安排用于:

1.陆川县乡镇卫生院基础设施建设及发热门诊建设、预检分诊点建设及设备购置2430.65万元;

2.陆川县公共卫生医学救援应急队伍设备购置250万元;

3.陆川县级区域影像数据中心建设80万元;

4.困难群众救助4000万元;

5.陆川县人民医院发热门诊、核酸实验室建设及设备采购项目400万元;

6.陆川县妇幼保健院业务综合楼改造和附属工程、发热门诊及预检分诊点项目建设、设备采购项目1735万元;

7.陆川县中医院业务用房改造、发热门诊、预检分诊点项目建设及设备采购项目(新冠患者指定定点隔离医院)1179.93万元;

8.陆川县中西医结合骨科医院发热门诊及预检分诊点项目建设、设备采购项目110万元;

9.陆川县疾病预防控制中心综合业务楼检验楼建设项目800万元;

10.陆川县疾病预防控制中心核酸实验室建设及设备采购项目275万元;

11.食品安全检验检测中心1130万元;

12.清湖社区卫生室建设项目168.23万元;

13.疫情影响支持复工复产336.81万元(企业用工奖补1.65万元,基本电费补贴242.656万元,三月三暖心生活节92.504万元)

14.野生动物补偿1780.45万元;

15.疫情复工贷款财政贴息137.54万元;

16.义务教育教师岗位考核津贴、绩效工资2470.39万元。

主任、各位副主任、各位委员,在接下来的时间里我们将在县政府的正确领导和人大常委会的依法监督下,认真落实第十六届人民代表大会第五次会议及本次常委会会议决议,保持奋斗者姿态、以积极进取的作风,不忘初心、牢记使命,开拓进取、担当作为,狠抓财政管理,确保调整预算全面完成为全面建设小康社会和“十三五”规划圆满收官,加快推进新时代新陆川建设而不懈奋斗!

预算调整方案.xlsx


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